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Canepa I FIC FIA

Canepa I FIC FIA

Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2013 Fundo - - - - -2,51% -3,37% 6,39% 0,69% 2,93% 5,70% -1,19% -0,75% 7,68%
IBrX-100 - - - - -3,07% -9,07% 1,74% 1,86% 4,98% 5,36% -2,02% -3,08% -4,04%
2014 Fundo -2,40% 1,62% 1,80% 3,18% -1,74% 4,12% 3,67% 9,10% -9,81% -3,45% -1,00% -5,20% -1,49%
IBrX-100 -8,15% -0,32% 6,89% 2,71% -1,12% 3,62% 4,46% 9,59% -11,25% 0,95% 0,31% -8,26% -2,78%
2015 Fundo -3,52% 6,76% 3,54% 6,26% -3,61% -0,29% -1,45% -4,85% -2,07% -2,44% 2,22% -2,29% -2,53%
IBrX-100 -5,88% 9,33% -0,51% 9,12% -5,47% 0,76% -3,44% -8,25% -3,10% 1,35% -1,66% -3,79% -12,41%
2016 Fundo -3,33% 3,91% 10,30% 3,77% -4,69% 1,41% 12,48% 0,09% 1,10% 10,32% -8,69% -2,89% 23,72%
IBrX-100 -6,25% 5,29% 15,41% 7,14% -9,41% 6,48% 11,31% 1,12% 0,60% 10,75% -5,00% -2,55% 36,70%
2017 Fundo 5,01% 3,60% -4,53% -0,68% -9,25% -0,67% 9,16% 6,81% 9,24% 18,42%
IBrX-100 7,21% 3,30% -2,35% 0,88% -3,66% 0,30% 4,91% 7,35% 4,69% 24,29%
PL: 35.912.356,18
PL medio 12 meses: 31.426.175,74

 

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus participantes a valorização real de suas quotas a longo prazo, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

Política de Investimentos

A política de investimento do Fundo consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimonio líquido em cotas do CANEPA MASTER FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas. O estudo abrangente de companhias e setores alvo, possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado.

Público Alvo

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral.

Taxa de Performance

20% do que exceder o IBrX

Taxa de Saída

10%

Taxa de Administração

2% a.a. *

Administração / Distribuição

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA

CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231/11º - Centro
Tel.: 21 3219-2500 Fax.: 21 3219-2501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: 21 3219-2600 ou 11 3050-8010
sac@bnymellon.com.br
Ouvidoria 0800-7253219
ouvidoria@bnymellon.com.br

Custódia

Banco BNY Mellon

Auditoria Independente

KPMG Auditores Independentes

Categoria Anbima

Ações Livre

Regras de Movimentação

Aplicação Mínima Inicial: R$ 25.000

Movimentação Mínima: R$ 5.000

Saldo Mínimo: R$ 25.000

Horário de Movimentação: até as 14hs

Conversão de cotas:   D0

Conversão de Cotas no Resgate:          D+30 sem cobrança de tx de saída

Liquidação dos Recursos:                     D+3 da conversão de cotas

Dados Bancários

Favorecido: CANEPA I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 17.033.928/0001-75
Banco Mellon (017)

Agência: 001

Conta Corrente: 248-8

 

 

*A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de: 3% a.a. (três por cento ao ano) sobre o PL do FUNDO, no caso do CANEPA I FIC FIA, 4% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o valor do PL do FUNDO, no caso do CANEPA LONG BIASED FIM e 2% a.a. (dois por cento ao ano) sobre o PL do FUNDO, no caso do Canepa Phoenix FIM. - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. - A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. - Os fundos CANEPA PHOENIX FIM e CANEPA LONG BIASED FIM possuem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a analise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. - Alguns destes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. - A Canepa Asset Brasil não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. - As informações contidas nesse site são de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta de aquisição de cotas do fundo.
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