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Canepa Long Biased FIM

Canepa Long Biased FIM

Rentabilidade
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2014 Fund - - - - - - - - - - - 1,30% 1,30%
IMA-B - - - - - - - - - - - 0,33% 0,33%
2015 Fund -3,63% 6,94% 3,86% 5,33% -2,50% -0,42% -1,53% -5,05% -2,04% -2,45% 2,21% -2,35% -2,39%
IMA-B 2,05% 1,22% 1,03% 0,46% 1,63% 0,85% 1,78% -0,47% 0,79% 2,49% 0,55% 2,12% 15,46%
2016 Fund -3,43% 3,81% 10,06% 4,37% -5,54% 1,51% 13,76% -0,33% 1,22% 9,95% -9,48% -3,01% 22,31%
IMA-B 2,97% 1,54% 0,76% 1,54% 0,80% 0,94% 1,21% 1,09% 1,41% 0,46% 0,40% 1,39% 15,48%
2017 Fund 4,97% 3,84% -4,54% -0,68% -9,25% -0,74% 8,98% 6,42% 9,13% 17,83%
IMA-B 1,16% 1,49% 1,39% 0,71% 0,08% 0,52% 2,85% 1,25% 1,01% 10,94%
NAV: 9.432.265,39
Avg NAV Since Inception 8.985.102,39

 

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus participantes a valorização real de suas quotas a longo prazo, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

Política de Investimentos

A política de investimento do Fundo consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimonio líquido em cotas do CANEPA MASTER FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análise fundamentalista. O estudo abrangente de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado. 

Público Alvo

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral.

Taxa de Performance

 15% do que exceder o IMA-B

Taxa de Saída

10%

Taxa de Administração

2,20% a.a. *

Administração / Distribuição

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231/11º - Centro
Tel.: 21 3219-2500 Fax.: 21 3219-2501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: 21 3219-2600 ou 11 3050-8010
sac@bnymellon.com.br
Ouvidoria 0800-7253219
ouvidoria@bnymellon.com.br

Custódia

Banco BNY Mellon

Auditoria Independente

KPMG Auditores Independentes

Categoria Anbima

Multimercados Multiestratégia

Regras de Movimentação

Aplicação Mínima Inicial: R$ 25.000

Movimentação Mínima: R$ 5.000

Saldo Mínimo: R$ 25.000

Horário de Movimentação: até as 14hs

Aplicação Conversão de Cotas: D0

Resgate Conversão de Cotas:          D+30 sem cobrança de tx de saída

Liquidação dos Recursos:                D+3 da conversão de cotas

Dados Bancários

Favorecido: CANEPA Long Biased Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ: 16.929.534/0001-37

Banco Mellon (017)

Agência: 001

Conta Corrente: 249-6

 

 

*A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de: 3% a.a. (três por cento ao ano) sobre o PL do FUNDO, no caso do CANEPA I FIC FIA, 4% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o valor do PL do FUNDO, no caso do CANEPA LONG BIASED FIM e 2% a.a. (dois por cento ao ano) sobre o PL do FUNDO, no caso do Canepa Phoenix FIM. - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. - A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. - Os fundos CANEPA PHOENIX FIM e CANEPA LONG BIASED FIM possuem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a analise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. - Alguns destes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. - A Canepa Asset Brasil não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. - As informações contidas nesse site são de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta de aquisição de cotas do fundo.
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